DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,691 | 795,807,794 |
| コール・ローン | 73,041,025 | 64,174,933 |
| 親投資信託受益証券 | 102,475,827,983 | 116,298,601,659 |
| 未収入金 | 104,008,135 | 208,963,190 |
| 流動資産計 | 102,653,082,834 | 117,367,547,576 |
| 資産の部合計 | 102,653,082,834 | 117,367,547,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 166 |
| 未払解約金 | 102,682,011 | 287,030,215 |
| 未払受託者報酬 | 10,524,231 | 11,430,268 |
| 未払委託者報酬 | 63,145,616 | 54,735,237 |
| その他未払費用 | 2,233,055 | 2,411,468 |
| 流動負債計 | 178,584,913 | 355,607,354 |
| 負債の部合計 | 178,584,913 | 355,607,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,443,955,712 | 52,042,766,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,030,542,209 | 64,969,173,886 |
| （分配準備積立金） | 25,141,405,860 | 23,872,033,861 |
| 元本等合計 | 102,474,497,921 | 117,011,940,222 |
| 純資産の部合計 | 102,474,497,921 | 117,011,940,222 |
| 負債・純資産合計 | 102,653,082,834 | 117,367,547,576 |
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