DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,377,149 | 676,503 |
| コール・ローン | 65,128,012 | 80,589,067 |
| 親投資信託受益証券 | 146,334,581,177 | 193,843,552,910 |
| 未収入金 | 212,476,550 | 180,551,670 |
| 流動資産計 | 146,613,562,888 | 194,105,370,150 |
| 資産の部合計 | 146,613,562,888 | 194,105,370,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,243,866 | 178,980,508 |
| 未払受託者報酬 | 14,444,709 | 18,279,172 |
| 未払委託者報酬 | 51,523,605 | 63,885,836 |
| その他未払費用 | 3,015,070 | 2,254,410 |
| 流動負債計 | 280,227,250 | 263,399,926 |
| 負債の部合計 | 280,227,250 | 263,399,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,664,943,667 | 61,375,604,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,668,391,971 | 132,466,365,525 |
| （分配準備積立金） | 46,936,597,810 | 44,185,320,004 |
| 元本等合計 | 146,333,335,638 | 193,841,970,224 |
| 純資産の部合計 | 146,333,335,638 | 193,841,970,224 |
| 負債・純資産合計 | 146,613,562,888 | 194,105,370,150 |
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