DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,727,854 | 1,773,334 |
| コール・ローン | 95,717,932 | 103,540,310 |
| 親投資信託受益証券 | 221,849,444,166 | 223,591,666,122 |
| 未収入金 | 183,857,600 | 292,659,329 |
| 流動資産計 | 222,131,747,552 | 223,989,639,095 |
| 資産の部合計 | 222,131,747,552 | 223,989,639,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,812,206 | 289,617,970 |
| 未払受託者報酬 | 22,462,761 | 23,974,650 |
| 未払委託者報酬 | 78,507,463 | 83,791,512 |
| その他未払費用 | 1,123,048 | 1,198,644 |
| 流動負債計 | 282,905,478 | 398,582,776 |
| 負債の部合計 | 282,905,478 | 398,582,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,921,063,310 | 66,927,057,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,927,778,764 | 156,663,999,062 |
| （分配準備積立金） | 89,606,232,035 | 84,503,824,512 |
| 元本等合計 | 221,848,842,074 | 223,591,056,319 |
| 純資産の部合計 | 221,848,842,074 | 223,591,056,319 |
| 負債・純資産合計 | 222,131,747,552 | 223,989,639,095 |
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