DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 349,628 | 205,691 |
| コール・ローン | 52,853,294 | 73,041,025 |
| 親投資信託受益証券 | 80,297,053,107 | 102,475,827,983 |
| 未収入金 | 49,371,006 | 104,008,135 |
| 流動資産計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
| 資産の部合計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,322,829 | 102,682,011 |
| 未払受託者報酬 | 7,663,197 | 10,524,231 |
| 未払委託者報酬 | 45,979,341 | 63,145,616 |
| その他未払費用 | 1,661,534 | 2,233,055 |
| 流動負債計 | 103,626,901 | 178,584,913 |
| 負債の部合計 | 103,626,901 | 178,584,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,334,362,262 | 48,443,955,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,961,637,872 | 54,030,542,209 |
| （分配準備積立金） | 24,426,878,643 | 25,141,405,860 |
| 元本等合計 | 80,296,000,134 | 102,474,497,921 |
| 純資産の部合計 | 80,296,000,134 | 102,474,497,921 |
| 負債・純資産合計 | 80,399,627,035 | 102,653,082,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
