DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,691 | 1,377,149 |
| コール・ローン | 73,041,025 | 65,128,012 |
| 親投資信託受益証券 | 102,475,827,983 | 146,334,581,177 |
| 未収入金 | 104,008,135 | 212,476,550 |
| 流動資産計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
| 資産の部合計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,682,011 | 211,243,866 |
| 未払受託者報酬 | 10,524,231 | 14,444,709 |
| 未払委託者報酬 | 63,145,616 | 51,523,605 |
| その他未払費用 | 2,233,055 | 3,015,070 |
| 流動負債計 | 178,584,913 | 280,227,250 |
| 負債の部合計 | 178,584,913 | 280,227,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,443,955,712 | 56,664,943,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,030,542,209 | 89,668,391,971 |
| （分配準備積立金） | 25,141,405,860 | 46,936,597,810 |
| 元本等合計 | 102,474,497,921 | 146,333,335,638 |
| 純資産の部合計 | 102,474,497,921 | 146,333,335,638 |
| 負債・純資産合計 | 102,653,082,834 | 146,613,562,888 |
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