- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ外国株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,230,820 | 4,230,820 | 1.0170 | 1.0170 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,791,768,821 | 1,791,768,821 | 0.9362 | 0.9362 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 8,651,623,360 | 8,651,623,360 | 1.1542 | 1.1542 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 18,237,533,793 | 18,237,533,793 | 1.1745 | 1.1745 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 29,077,502,599 | 29,077,502,599 | 1.3190 | 1.3190 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 18,778,221,090 | - | 1.1993 | - |
| 12月末日 | 17,466,071,548 | - | 1.0741 | - |
| 2019年1月末日 | 19,460,953,292 | - | 1.1434 | - |
| 2月末日 | 20,672,088,648 | - | 1.2118 | - |
| 3月末日 | 21,178,085,632 | - | 1.2200 | - |
| 4月末日 | 22,497,759,158 | - | 1.2744 | - |
| 5月末日 | 21,863,563,331 | - | 1.1936 | - |
| 6月末日 | 23,139,684,808 | - | 1.2363 | - |
| 7月末日 | 25,414,665,297 | - | 1.2697 | - |
| 8月末日 | 24,923,809,883 | - | 1.2065 | - |
| 9月末日 | 26,120,845,703 | - | 1.2451 | - |
| 10月末日 | 27,934,617,896 | - | 1.2944 | - |
| 11月末日 | 29,576,723,741 | - | 1.3425 | - |
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