有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ外国株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,230,820 | 4,230,820 | 1.0170 | 1.0170 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,791,768,821 | 1,791,768,821 | 0.9362 | 0.9362 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 8,651,623,360 | 8,651,623,360 | 1.1542 | 1.1542 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 18,237,533,793 | 18,237,533,793 | 1.1745 | 1.1745 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 29,077,502,599 | 29,077,502,599 | 1.3190 | 1.3190 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 43,459,955,754 | 43,459,955,754 | 1.4355 | 1.4355 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 29,576,723,741 | - | 1.3425 | - |
| 12月末日 | 31,101,104,835 | - | 1.3829 | - |
| 2020年1月末日 | 32,092,358,210 | - | 1.3844 | - |
| 2月末日 | 30,244,632,824 | - | 1.2753 | - |
| 3月末日 | 26,919,561,587 | - | 1.0833 | - |
| 4月末日 | 30,455,031,374 | - | 1.1891 | - |
| 5月末日 | 32,735,783,220 | - | 1.2398 | - |
| 6月末日 | 34,583,950,760 | - | 1.2647 | - |
| 7月末日 | 36,447,513,642 | - | 1.3066 | - |
| 8月末日 | 39,977,564,772 | - | 1.4067 | - |
| 9月末日 | 39,347,916,499 | - | 1.3512 | - |
| 10月末日 | 39,097,357,063 | - | 1.3135 | - |
| 11月末日 | 44,211,971,088 | - | 1.4647 | - |
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