有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/18 9:49
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	27,233,501,366	2.9523	2.8942	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	27,233,501,366	80,401,601,655	78,819,199,653	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,254,294	18,265.77	18,230.50	-	4.52
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,254,294	22,910,650,106	22,866,412,787	-	4.52
2	MICROSOFT CORP	株式	541,681	39,033.41	38,298.39	-	4.10
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	541,681	21,143,659,469	20,745,512,956	-	4.10
3	AMAZON.COM INC	株式	34,586	418,160.87	405,199.81	-	2.77
3	アメリカ	小売	34,586	14,462,512,152	14,014,240,936	-	2.77
4	TESLA, INC.	株式	63,850	129,363.14	129,355.35	-	1.63
4	アメリカ	自動車・自動車部品	63,850	8,259,836,765	8,259,339,244	-	1.63
5	ALPHABET INC-CL A	株式	22,839	338,818.67	331,140.09	-	1.50
5	アメリカ	メディア・娯楽	22,839	7,738,279,819	7,562,908,737	-	1.50
6	ALPHABET INC-CL C	株式	21,866	341,201.91	332,467.79	-	1.44
6	アメリカ	メディア・娯楽	21,866	7,460,721,149	7,269,740,818	-	1.44
7	NVIDIA CORP	株式	189,689	37,530.75	37,971.87	-	1.43
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	189,689	7,119,171,032	7,202,847,034	-	1.43
8	META PLATFORMS INC-A	株式	180,868	39,284.68	38,457.67	-	1.38
8	アメリカ	メディア・娯楽	180,868	7,105,341,590	6,955,762,418	-	1.38
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	226,696	18,307.86	18,343.13	-	0.82
9	アメリカ	銀行	226,696	4,150,320,534	4,158,315,808	-	0.82
10	HOME DEPOT INC	株式	80,079	46,496.66	46,283.91	-	0.73
10	アメリカ	小売	80,079	3,723,406,140	3,706,369,341	-	0.73
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,534	50,064.72	51,424.03	-	0.73
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	71,534	3,581,329,742	3,678,567,277	-	0.73
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	199,770	18,530.19	18,174.75	-	0.72
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	199,770	3,701,776,258	3,630,771,305	-	0.72
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	100,618	31,855.62	32,096.79	-	0.64
13	アメリカ	各種金融	100,618	3,205,249,156	3,229,515,057	-	0.64
14	NESTLE SA	株式	213,566	15,130.16	14,802.32	-	0.63
14	スイス	食品・飲料・タバコ	213,566	3,231,289,886	3,161,273,340	-	0.63
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	184,281	16,703.71	16,954.00	-	0.62
15	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	184,281	3,078,176,640	3,124,301,069	-	0.62
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	574,416	5,165.15	5,186.77	-	0.59
16	アメリカ	銀行	574,416	2,966,949,397	2,979,366,146	-	0.59
17	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	128,087	22,850.28	22,331.91	-	0.57
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	128,087	2,926,824,949	2,860,427,778	-	0.57
18	ASML HOLDING NV	株式	31,354	97,578.75	90,503.36	-	0.56
18	オランダ	半導体・半導体製造装置	31,354	3,059,484,409	2,837,642,600	-	0.56
19	ADOBE INC	株式	36,129	78,315.65	78,215.73	-	0.56
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	36,129	2,829,466,229	2,825,856,372	-	0.56
20	NETFLIX INC	株式	33,579	77,221.50	75,525.07	-	0.50
20	アメリカ	メディア・娯楽	33,579	2,593,020,931	2,536,056,553	-	0.50
21	PFIZER INC	株式	425,392	5,780.74	5,961.54	-	0.50
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	425,392	2,459,083,190	2,535,994,826	-	0.50
22	SALESFORCE.COM INC	株式	74,287	34,257.70	33,760.10	-	0.50
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,287	2,544,902,363	2,507,937,276	-	0.50
23	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	66,872	38,647.67	36,748.84	-	0.49
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,872	2,584,447,053	2,457,468,943	-	0.49
24	ROCHE HOLDING AG	株式	53,281	45,587.76	44,061.87	-	0.46
24	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,281	2,428,961,451	2,347,660,761	-	0.46
25	WALT DISNEY CO	株式	137,916	17,516.70	16,816.34	-	0.46
25	アメリカ	メディア・娯楽	137,916	2,415,834,050	2,319,242,857	-	0.46
26	EXXON MOBIL CORP	株式	321,286	6,902.96	7,007.09	-	0.45
26	アメリカ	エネルギー	321,286	2,217,824,589	2,251,281,299	-	0.45
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	29,848	72,372.29	73,810.56	-	0.44
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,848	2,160,168,115	2,203,097,681	-	0.44
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	33,523	60,739.95	63,128.69	-	0.42
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	33,523	2,036,185,631	2,116,263,329	-	0.42
29	COMCAST CORP	株式	347,449	5,905.61	5,862.56	-	0.40
29	アメリカ	メディア・娯楽	347,449	2,051,900,003	2,036,943,423	-	0.40
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	319,659	6,059.74	6,343.81	-	0.40
30	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	319,659	1,937,051,751	2,027,857,623	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		メディア・娯楽	7.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
		資本財	5.92
		銀行	5.74
		小売	5.69
		半導体・半導体製造装置	5.47
		各種金融	4.62
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		素材	3.91
		食品・飲料・タバコ	3.50
		エネルギー	3.25
		保険	2.77
		公益事業	2.70
		自動車・自動車部品	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.90
		運輸	1.88
		消費者サービス	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.43
		電気通信サービス	1.40
		商業・専門サービス	1.25
		不動産	0.44
	小計		95.36
投資証券	外国		2.20
	小計		2.20
合計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算