有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	39,197,592,154	3.7453	3.7122	-	100.00
	日本			146,806,916,772	145,509,301,594	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	27,897.01	27,850.64	-	5.39
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		44,277,497,300	44,203,904,607	-
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	54,420.61	55,717.46	-	4.87
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		38,995,036,365	39,924,297,052	-
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,356.06	21,519.28	-	2.47
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		20,132,491,856	20,286,356,634	-
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	72,466.90	70,799.49	-	2.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		18,171,294,707	17,753,186,521	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,899.14	19,852.97	-	1.46
	アメリカ	メディア・娯楽		11,977,870,815	11,950,083,977	-
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	49,263.69	48,856.65	-	1.34
	アメリカ	メディア・娯楽		11,115,417,098	11,023,575,698	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,139.05	20,060.34	-	1.30
	アメリカ	メディア・娯楽		10,681,515,648	10,639,767,855	-
8	TESLA, INC.	株式	290,003	34,490.86	35,905.66	-	1.27
	アメリカ	自動車・自動車部品		10,002,453,299	10,412,751,959	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	78,869.13	78,679.50	-	0.90
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		7,416,932,505	7,399,099,668	-
10	ELI LILLY & CO	株式	81,917	87,023.30	87,044.85	-	0.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,128,688,299	7,130,452,993	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	52,786.82	52,752.53	-	0.85
	アメリカ	金融サービス		7,009,509,483	7,004,956,808	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	22,478.66	22,695.84	-	0.82
	アメリカ	銀行		6,631,521,405	6,695,591,249	-
13	BROADCOM INC	株式	45,052	143,309.07	138,367.86	-	0.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,456,360,403	6,233,749,193	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,431.80	15,051.14	-	0.75
	アメリカ	エネルギー		6,276,301,722	6,121,480,797	-
15	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	36,712.40	37,389.60	-	0.74
	アメリカ	金融サービス		5,988,564,177	6,099,029,936	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,036.80	22,370.81	-	0.67
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,387,293,906	5,468,949,061	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,218.06	22,226.68	-	0.65
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		5,316,382,670	5,318,446,621	-
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	58,893.50	60,272.22	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		5,030,506,654	5,148,272,847	-
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,036.32	14,932.40	-	0.60
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,981,428,485	4,947,000,918	-
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	45,198.92	45,741.71	-	0.57
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		4,589,091,806	4,644,201,700	-
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,686.25	16,709.35	-	0.55
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,522,877,166	4,529,136,913	-
22	ADOBE INC	株式	46,219	88,676.33	90,799.54	-	0.51
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,098,531,527	4,196,664,276	-
23	ASML HOLDING NV	株式	40,925	101,543.09	101,622.09	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,155,651,036	4,158,884,115	-
24	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,244.04	21,164.84	-	0.48
	アメリカ	エネルギー		3,913,132,685	3,898,543,044	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	84,913.07	86,456.57	-	0.47
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		3,816,588,075	3,885,963,460	-
26	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,962.46	14,873.18	-	0.47
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,854,600,825	3,831,601,229	-
27	ABBVIE INC	株式	179,201	20,340.42	20,369.19	-	0.45
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,645,024,300	3,650,180,113	-
28	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,424.21	8,563.88	-	0.44
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,513,781,319	3,572,039,711	-
29	WALMART INC	株式	150,286	22,849.53	22,954.68	-	0.42
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		3,433,965,695	3,449,767,880	-
30	PEPSICO INC	株式	139,592	24,526.57	24,584.22	-	0.42
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		3,423,713,088	3,431,760,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		資本財	6.55
		金融サービス	6.50
		半導体・半導体製造装置	6.26
		メディア・娯楽	5.92
		銀行	5.18
		エネルギー	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		素材	3.92
		食品・飲料・タバコ	3.58
		保険	3.12
		公益事業	2.71
		自動車・自動車部品	2.05
		消費者サービス	2.03
		運輸	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		生活必需品流通・小売り	1.66
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.51
		電気通信サービス	1.19
		不動産管理・開発	0.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.05
		その他	0.01
	小計		96.05
投資証券	外国		1.92
	小計		1.92
合 計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。