有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2020年11月21日至 2021年11月22日	第8期自 2021年11月23日至 2022年11月21日
営業収益
受取利息	359	564
有価証券売買等損益	20,532,646,279	3,874,068,391
営業収益合計	20,532,646,638	3,874,068,955
営業費用
支払利息	12,157	16,415
受託者報酬	13,205,779	19,481,092
委託者報酬	79,235,034	116,886,951
その他費用	2,895,885	4,149,181
営業費用合計	95,348,855	140,533,639
営業利益又は営業損失(△)	20,437,297,783	3,733,535,316
経常利益又は経常損失(△)	20,437,297,783	3,733,535,316
当期純利益又は当期純損失(△)	20,437,297,783	3,733,535,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,477,132,268	△101,988,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,184,777,388	40,961,637,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,575,924,911	15,384,327,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,575,924,911	15,384,327,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,759,229,942	6,150,947,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,759,229,942	6,150,947,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,961,637,872	54,030,542,209