有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第9期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
営業収益
受取利息	564	856
有価証券売買等損益	3,874,068,391	25,185,945,324
営業収益合計	3,874,068,955	25,185,946,180
営業費用
支払利息	16,415	14,860
受託者報酬	19,481,092	25,945,074
委託者報酬	116,886,951	106,514,698
その他費用	4,149,181	5,441,739
営業費用合計	140,533,639	137,916,371
営業利益又は営業損失(△)	3,733,535,316	25,048,029,809
経常利益又は経常損失(△)	3,733,535,316	25,048,029,809
当期純利益又は当期純損失(△)	3,733,535,316	25,048,029,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△101,988,519	763,524,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,961,637,872	54,030,542,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,384,327,768	17,450,343,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,384,327,768	17,450,343,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,150,947,266	6,096,999,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,150,947,266	6,096,999,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,030,542,209	89,668,391,971