新生・世界スマート債券ファンド1506の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,892,826 |
| 投資信託受益証券 | 5,001,392,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 5,042,284,949 |
| 資産の部合計 | 5,042,284,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 857,171 |
| 未払委託者報酬 | 15,428,970 |
| その他未払費用 | 1,989,123 |
| 流動負債計 | 18,275,264 |
| 負債の部合計 | 18,275,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,136,024,503 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,014,818 |
| 元本等合計 | 5,024,009,685 |
| 純資産の部合計 | 5,024,009,685 |
| 負債・純資産合計 | 5,042,284,949 |
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