新生・世界スマート債券ファンド1506

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)で絞込み

個別

2016年6月9日: 48億8665万
2016年12月9日 -7.47%: 45億2157万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 9日現在)
純資産合計	248,001,224
負債純資産合計	248,001,355

注記表

2017/03/09 9:06

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