新生・世界スマート債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2016年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,981,819 | 35,963,335 |
| 投資信託受益証券 | 4,807,258,550 | 4,484,615,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 38,660,000 | － |
| その他未収収益 | 750,000 | － |
| 流動資産計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
| 資産の部合計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,625,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 782,884 | 751,062 |
| 未払委託者報酬 | 14,091,709 | 13,518,775 |
| 未払利息 | 106 | 98 |
| その他未払費用 | 1,559,925 | 1,685,069 |
| 流動負債計 | 26,059,624 | 15,955,004 |
| 負債の部合計 | 26,059,624 | 15,955,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,918,374,503 | 4,666,104,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,783,660 | -160,480,204 |
| 元本等合計 | 4,860,590,843 | 4,505,624,299 |
| 純資産の部合計 | 4,860,590,843 | 4,505,624,299 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
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