剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自平成29年 6月10日至平成29年12月11日)	第6期(自平成29年12月12日至平成30年 6月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,737,172	△64,092,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,510,109	10,587,556
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,510,109	10,587,556
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,092,253	△166,601,761

2018/09/11 9:10

#2 注記表（連結）

2018/09/11 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月11日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,302,475

注記表

2018/09/11 9:10