新生・世界スマート債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,192,780 | 80,446,470 |
| 投資信託受益証券 | 4,193,883,275 | 3,851,488,739 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 18,744,336 | 4,741,500 |
| その他未収収益 | 386,880 | 30,000 |
| 流動資産計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
| 資産の部合計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 48,287,700 |
| 未払受託者報酬 | 695,842 | 646,573 |
| 未払委託者報酬 | 12,524,749 | 11,637,889 |
| 未払利息 | 101 | 220 |
| その他未払費用 | 1,343,776 | 1,404,934 |
| 流動負債計 | 14,564,468 | 61,977,316 |
| 負債の部合計 | 14,564,468 | 61,977,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,300,734,859 | 4,042,330,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,092,253 | -166,601,761 |
| 元本等合計 | 4,236,642,606 | 3,875,729,098 |
| 純資産の部合計 | 4,236,642,606 | 3,875,729,098 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
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