新生・世界スマート債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,539,301 | 28,249,934 |
| 投資信託受益証券 | 3,257,212,510 | 3,246,860,877 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,509 |
| 未収入金 | － | 25,989,000 |
| その他未収収益 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
| 資産の部合計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,665,900 | 21,031,400 |
| 未払受託者報酬 | 539,663 | 521,459 |
| 未払委託者報酬 | 9,713,406 | 9,386,096 |
| 未払利息 | 122 | 77 |
| その他未払費用 | 1,372,254 | 1,337,652 |
| 流動負債計 | 26,291,345 | 32,276,684 |
| 負債の部合計 | 26,291,345 | 32,276,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,505,981,455 | 3,380,079,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,521,382 | -110,206,500 |
| 元本等合計 | 3,276,460,073 | 3,269,872,636 |
| 純資産の部合計 | 3,276,460,073 | 3,269,872,636 |
| 負債・純資産合計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
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