有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自平成27年12月10日至平成28年 6月 9日)	第3期 (自平成28年 6月10日至平成28年12月 9日)
営業収益
受取配当金	16,617,475	12,488,101
受取利息	370	-
有価証券売買等損益	43,055,005	△106,284,878
その他収益	750,000	-
営業収益合計	60,422,850	△93,796,777
営業費用
支払利息	3,890	15,689
受託者報酬	799,212	763,852
委託者報酬	14,385,794	13,749,268
その他費用	1,559,925	2,435,279
営業費用合計	16,748,821	16,964,088
営業利益又は営業損失(△)	43,674,029	△110,760,865
経常利益又は経常損失(△)	43,674,029	△110,760,865
当期純利益又は当期純損失(△)	43,674,029	△110,760,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,014,818	△57,783,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,557,129	8,064,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,557,129	8,064,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,783,660	△160,480,204