有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期 (自平成30年 6月12日至平成30年12月10日)	第8期 (自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日)
営業収益
受取配当金	6,275,555	9,411,408
有価証券売買等損益	△92,606,209	113,166,238
その他収益	-	50,000
営業収益合計	△86,330,654	122,627,646
営業費用
支払利息	18,342	10,415
受託者報酬	574,343	528,101
委託者報酬	10,338,115	9,505,834
その他費用	1,402,603	1,337,652
営業費用合計	12,333,403	11,382,002
営業利益又は営業損失(△)	△98,664,057	111,245,644
経常利益又は経常損失(△)	△98,664,057	111,245,644
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,664,057	111,245,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,601,761	△229,521,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,744,436	8,069,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,744,436	8,069,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△229,521,382	△110,206,500