新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,440,583 |
| 投資信託受益証券 | 3,850,159,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収配当金 | 17,855,361 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 3,885,455,121 |
| 資産の部合計 | 3,885,455,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 615,260 |
| 未払委託者報酬 | 11,074,618 |
| その他未払費用 | 2,257,092 |
| 流動負債計 | 13,946,970 |
| 負債の部合計 | 13,946,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,899,012,389 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,504,238 |
| 元本等合計 | 3,871,508,151 |
| 純資産の部合計 | 3,871,508,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,885,455,121 |
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