新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,284,588 | 23,035,423 |
| 投資信託受益証券 | 3,559,848,107 | 2,388,198,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,804 |
| 未収入金 | － | 19,464,869 |
| その他未収収益 | － | 249,850 |
| 流動資産計 | 3,613,132,695 | 2,431,948,773 |
| 資産の部合計 | 3,613,132,695 | 2,431,948,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,552,000 | 9,776,000 |
| 未払受託者報酬 | 604,016 | 406,197 |
| 未払委託者報酬 | 10,871,964 | 7,310,973 |
| 未払利息 | 143 | 63 |
| その他未払費用 | 1,074,552 | 1,362,064 |
| 流動負債計 | 32,102,675 | 18,855,297 |
| 負債の部合計 | 32,102,675 | 18,855,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,563,647,346 | 2,414,068,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,382,674 | -975,443 |
| 元本等合計 | 3,581,030,020 | 2,413,093,476 |
| 純資産の部合計 | 3,581,030,020 | 2,413,093,476 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,132,695 | 2,431,948,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
