新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月9日 | 2017年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,774,904 | 40,083,597 |
| 投資信託受益証券 | 2,297,421,371 | 2,067,197,589 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,411 |
| 未収入金 | 991,506 | 3,138,191 |
| その他未収収益 | － | 59,809 |
| 流動資産計 | 2,325,187,388 | 2,111,478,597 |
| 資産の部合計 | 2,325,187,388 | 2,111,478,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,455,250 | 24,062,800 |
| 未払受託者報酬 | 368,427 | 332,185 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,398 | 5,978,878 |
| 未払利息 | 70 | 218 |
| その他未払費用 | 1,128,128 | 1,122,021 |
| 流動負債計 | 13,583,273 | 31,496,102 |
| 負債の部合計 | 13,583,273 | 31,496,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,096,117 | 1,948,308,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,507,998 | 131,673,630 |
| 元本等合計 | 2,311,604,115 | 2,079,982,495 |
| 純資産の部合計 | 2,311,604,115 | 2,079,982,495 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,187,388 | 2,111,478,597 |
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