新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,660,769 | 19,684,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,824,458,358 | 1,512,213,130 |
| 親投資信託受益証券 | 999,215 | 999,019 |
| 未収入金 | 4,716,536 | 5,192,741 |
| 流動資産計 | 1,870,834,878 | 1,538,089,654 |
| 資産の部合計 | 1,870,834,878 | 1,538,089,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,709,450 | 10,385,500 |
| 未払受託者報酬 | 305,737 | 249,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,502,887 | 4,489,180 |
| 未払利息 | 111 | 53 |
| その他未払費用 | 1,118,304 | 1,111,118 |
| 流動負債計 | 34,636,489 | 16,235,268 |
| 負債の部合計 | 34,636,489 | 16,235,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,967,527 | 1,443,706,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,230,862 | 78,148,267 |
| 元本等合計 | 1,836,198,389 | 1,521,854,386 |
| 純資産の部合計 | 1,836,198,389 | 1,521,854,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,834,878 | 1,538,089,654 |
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