新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和2年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,261,560 | 18,407,302 |
| 投資信託受益証券 | 1,477,344,094 | 1,304,781,461 |
| 親投資信託受益証券 | 998,921 | 998,332 |
| 未収入金 | 7,826,004 | － |
| その他未収収益 | 42,941 | － |
| 流動資産計 | 1,518,473,520 | 1,324,187,095 |
| 資産の部合計 | 1,518,473,520 | 1,324,187,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,339,800 | 5,148,000 |
| 未払受託者報酬 | 238,491 | 218,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,637 | 3,934,609 |
| 未払利息 | 88 | 35 |
| その他未払費用 | 1,081,056 | 1,050,147 |
| 流動負債計 | 26,952,072 | 10,351,398 |
| 負債の部合計 | 26,952,072 | 10,351,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,376,956,119 | 1,215,317,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,565,329 | 98,517,775 |
| 元本等合計 | 1,491,521,448 | 1,313,835,697 |
| 純資産の部合計 | 1,491,521,448 | 1,313,835,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,473,520 | 1,324,187,095 |
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