新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2017年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,284,588 | 25,774,904 |
| 投資信託受益証券 | 3,559,848,107 | 2,297,421,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,607 |
| 未収入金 | － | 991,506 |
| 流動資産計 | 3,613,132,695 | 2,325,187,388 |
| 資産の部合計 | 3,613,132,695 | 2,325,187,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,552,000 | 5,455,250 |
| 未払受託者報酬 | 604,016 | 368,427 |
| 未払委託者報酬 | 10,871,964 | 6,631,398 |
| 未払利息 | 143 | 70 |
| その他未払費用 | 1,074,552 | 1,128,128 |
| 流動負債計 | 32,102,675 | 13,583,273 |
| 負債の部合計 | 32,102,675 | 13,583,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,563,647,346 | 2,272,096,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,382,674 | 39,507,998 |
| 元本等合計 | 3,581,030,020 | 2,311,604,115 |
| 純資産の部合計 | 3,581,030,020 | 2,311,604,115 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,132,695 | 2,325,187,388 |
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