新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月9日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,774,904 | 40,660,769 |
| 投資信託受益証券 | 2,297,421,371 | 1,824,458,358 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,215 |
| 未収入金 | 991,506 | 4,716,536 |
| 流動資産計 | 2,325,187,388 | 1,870,834,878 |
| 資産の部合計 | 2,325,187,388 | 1,870,834,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,455,250 | 27,709,450 |
| 未払受託者報酬 | 368,427 | 305,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,398 | 5,502,887 |
| 未払利息 | 70 | 111 |
| その他未払費用 | 1,128,128 | 1,118,304 |
| 流動負債計 | 13,583,273 | 34,636,489 |
| 負債の部合計 | 13,583,273 | 34,636,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,096,117 | 1,738,967,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,507,998 | 97,230,862 |
| 元本等合計 | 2,311,604,115 | 1,836,198,389 |
| 純資産の部合計 | 2,311,604,115 | 1,836,198,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,187,388 | 1,870,834,878 |
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