新生・欧州債券ファンド1506の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,660,769 | 32,261,560 |
| 投資信託受益証券 | 1,824,458,358 | 1,477,344,094 |
| 親投資信託受益証券 | 999,215 | 998,921 |
| 未収入金 | 4,716,536 | 7,826,004 |
| その他未収収益 | － | 42,941 |
| 流動資産計 | 1,870,834,878 | 1,518,473,520 |
| 資産の部合計 | 1,870,834,878 | 1,518,473,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,709,450 | 21,339,800 |
| 未払受託者報酬 | 305,737 | 238,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,502,887 | 4,292,637 |
| 未払利息 | 111 | 88 |
| その他未払費用 | 1,118,304 | 1,081,056 |
| 流動負債計 | 34,636,489 | 26,952,072 |
| 負債の部合計 | 34,636,489 | 26,952,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,967,527 | 1,376,956,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,230,862 | 114,565,329 |
| 元本等合計 | 1,836,198,389 | 1,491,521,448 |
| 純資産の部合計 | 1,836,198,389 | 1,491,521,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,834,878 | 1,518,473,520 |
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