米国株式リスクコントロール戦略ファンド⁄米国株式リスクコントロール戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,396,224 |
| 投資証券 | 142,825,614 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 149,231,839 |
| 資産の部合計 | 149,231,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 344,470 |
| 未払受託者報酬 | 13,352 |
| 未払委託者報酬 | 445,606 |
| その他未払費用 | 2,067 |
| 流動負債計 | 805,495 |
| 負債の部合計 | 805,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,946,017 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 150,372,361 |
| 元本等合計 | 148,426,344 |
| 純資産の部合計 | 148,426,344 |
| 負債・純資産合計 | 149,231,839 |
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