日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年10月26日
- 5億5434万
- 2016年4月26日 -12.22%
- 4億8659万
- 2016年10月26日 -19.18%
- 3億9327万
- 2017年4月26日 -5.34%
- 3億7227万
- 2017年10月26日 +0.45%
- 3億7396万
- 2018年4月26日 -0.84%
- 3億7082万
- 2018年10月26日 -3.4%
- 3億5822万
- 2019年4月26日 -0.34%
- 3億5700万
- 2019年10月28日 -1.52%
- 3億5157万
- 2020年4月27日 -11.44%
- 3億1135万
- 2020年10月26日 +8.77%
- 3億3866万
- 2021年4月26日 -0.71%
- 3億3627万
- 2021年10月26日 -57.87%
- 1億4167万
- 2022年4月26日 -2.72%
- 1億3781万
- 2022年10月26日 -7.72%
- 1億2717万
- 2023年4月26日 -4.9%
- 1億2094万
- 2023年10月26日 +2.25%
- 1億2366万
- 2024年4月26日 +2.02%
- 1億2615万
- 2024年10月28日 +0.3%
- 1億2654万
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