日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の財務状況
財務状況
2025年1月23日 9:09
(個別) 資産 0.3%増 1億2654万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/10 | 554,340,121 | 552,725,651 |
| 2016/04 | 486,592,550 | 485,202,537 |
| 2016/10 | 393,277,900 | 392,147,145 |
| 2017/04 | 372,273,041 | 370,983,528 |
| 2017/10 | 373,961,569 | 370,991,190 |
| 2018/04 | 370,827,436 | 368,985,932 |
| 2018/10 | 358,226,283 | 357,013,000 |
| 2019/04 | 357,009,720 | 355,994,743 |
| 2019/10 | 351,579,345 | 350,541,975 |
| 2020/04 | 311,351,044 | 310,369,997 |
| 2020/10 | 338,663,472 | 337,695,833 |
| 2021/04 | 336,271,319 | 329,596,205 |
| 2021/10 | 141,674,230 | 139,099,007 |
| 2022/04 | 137,817,803 | 137,412,585 |
| 2022/10 | 127,171,535 | 126,789,130 |
| 2023/04 | 120,943,878 | 120,591,755 |
| 2023/10 | 123,664,052 | 123,304,345 |
| 2024/04 | 126,158,535 | 125,003,911 |
| 2024/10 | 126,540,323 | 125,003,286 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年10月（個）
- 5億5434万
- 2016年4月（個） -12.22%
- 4億8659万
- 2016年10月（個） -19.18%
- 3億9327万
- 2017年4月（個） -5.34%
- 3億7227万
- 2017年10月（個） +0.45%
- 3億7396万
- 2018年4月（個） -0.84%
- 3億7082万
- 2018年10月（個） -3.4%
- 3億5822万
- 2019年4月（個） -0.34%
- 3億5700万
- 2019年10月（個） -1.52%
- 3億5157万
- 2020年4月（個） -11.44%
- 3億1135万
- 2020年10月（個） +8.77%
- 3億3866万
- 2021年4月（個） -0.71%
- 3億3627万
- 2021年10月（個） -57.87%
- 1億4167万
- 2022年4月（個） -2.72%
- 1億3781万
- 2022年10月（個） -7.72%
- 1億2717万
- 2023年4月（個） -4.9%
- 1億2094万
- 2023年10月（個） +2.25%
- 1億2366万
- 2024年4月（個） +2.02%
- 1億2615万
- 2024年10月（個） +0.3%
- 1億2654万
純資産
- 2015年10月（個）
- 5億5272万
- 2016年4月（個） -12.22%
- 4億8520万
- 2016年10月（個） -19.18%
- 3億9214万
- 2017年4月（個） -5.4%
- 3億7098万
- 2017年10月（個） +0%
- 3億7099万
- 2018年4月（個） -0.54%
- 3億6898万
- 2018年10月（個） -3.24%
- 3億5701万
- 2019年4月（個） -0.29%
- 3億5599万
- 2019年10月（個） -1.53%
- 3億5054万
- 2020年4月（個） -11.46%
- 3億1036万
- 2020年10月（個） +8.8%
- 3億3769万
- 2021年4月（個） -2.4%
- 3億2959万
- 2021年10月（個） -57.8%
- 1億3909万
- 2022年4月（個） -1.21%
- 1億3741万
- 2022年10月（個） -7.73%
- 1億2678万
- 2023年4月（個） -4.89%
- 1億2059万
- 2023年10月（個） +2.25%
- 1億2330万
- 2024年4月（個） +1.38%
- 1億2500万
- 2024年10月（個） -0%
- 1億2500万
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