日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,566,282 | 13,929,722 |
| 投資証券 | 325,575,381 | 127,614,904 |
| 親投資信託受益証券 | 129,656 | 129,604 |
| 流動資産計 | 336,271,319 | 141,674,230 |
| 資産の部合計 | 336,271,319 | 141,674,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,702,080 | 2,156,050 |
| 未払受託者報酬 | 54,451 | 23,388 |
| 未払委託者報酬 | 907,568 | 389,382 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 10,984 | 6,403 |
| 流動負債計 | 6,675,114 | 2,575,223 |
| 負債の部合計 | 6,675,114 | 2,575,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,600,000 | 139,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,795 | -993 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 329,596,205 | 139,099,007 |
| 純資産の部合計 | 329,596,205 | 139,099,007 |
| 負債・純資産合計 | 336,271,319 | 141,674,230 |
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