日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,529,052 | 10,566,282 |
| 投資証券 | 328,004,738 | 325,575,381 |
| 親投資信託受益証券 | 129,682 | 129,656 |
| 流動資産計 | 338,663,472 | 336,271,319 |
| 資産の部合計 | 338,663,472 | 336,271,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,702,080 |
| 未払受託者報酬 | 54,167 | 54,451 |
| 未払委託者報酬 | 902,665 | 907,568 |
| 未払利息 | 27 | 31 |
| その他未払費用 | 10,780 | 10,984 |
| 流動負債計 | 967,639 | 6,675,114 |
| 負債の部合計 | 967,639 | 6,675,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,600,000 | 329,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,904,167 | -3,795 |
| 元本等合計 | 337,695,833 | 329,596,205 |
| 純資産の部合計 | 337,695,833 | 329,596,205 |
| 負債・純資産合計 | 338,663,472 | 336,271,319 |
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