日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,084,521 | 10,793,509 |
| 投資証券 | 380,183,379 | 361,469,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,994 |
| 流動資産計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
| 資産の部合計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 222,600 |
| 未払受託者報酬 | 63,190 | 59,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,136 | 995,119 |
| その他未払費用 | 14,429 | 12,085 |
| 流動負債計 | 1,130,755 | 1,289,513 |
| 負債の部合計 | 1,130,755 | 1,289,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 371,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,852,855 | -16,472 |
| 元本等合計 | 392,147,145 | 370,983,528 |
| 純資産の部合計 | 392,147,145 | 370,983,528 |
| 負債・純資産合計 | 393,277,900 | 372,273,041 |
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