日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,804,246 | 13,084,521 |
| 投資証券 | 467,778,302 | 380,183,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,000 |
| 流動資産計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
| 資産の部合計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,664 | 63,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,333 | 1,053,136 |
| その他未払費用 | 18,016 | 14,429 |
| 流動負債計 | 1,390,013 | 1,130,755 |
| 負債の部合計 | 1,390,013 | 1,130,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,797,463 | -3,852,855 |
| 元本等合計 | 485,202,537 | 392,147,145 |
| 純資産の部合計 | 485,202,537 | 392,147,145 |
| 負債・純資産合計 | 486,592,550 | 393,277,900 |
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