日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,804,246 |
| コール・ローン | 10,373,484 | － |
| 投資証券 | 543,956,635 | 467,778,302 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
| 資産の部合計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 90,378 | 77,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,086 | 1,294,333 |
| その他未払費用 | 18,006 | 18,016 |
| 流動負債計 | 1,614,470 | 1,390,013 |
| 負債の部合計 | 1,614,470 | 1,390,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,000,000 | 498,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,274,349 | -12,797,463 |
| 元本等合計 | 552,725,651 | 485,202,537 |
| 純資産の部合計 | 552,725,651 | 485,202,537 |
| 負債・純資産合計 | 554,340,121 | 486,592,550 |
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