日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,793,509 | － |
| コール・ローン | － | 10,845,522 |
| 投資証券 | 361,469,538 | 362,986,054 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 129,993 |
| 流動資産計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
| 資産の部合計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,600 | 1,892,100 |
| 未払受託者報酬 | 59,709 | 60,344 |
| 未払委託者報酬 | 995,119 | 1,005,766 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 12,085 | 12,138 |
| 流動負債計 | 1,289,513 | 2,970,379 |
| 負債の部合計 | 1,289,513 | 2,970,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,000,000 | 371,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,472 | -8,810 |
| 元本等合計 | 370,983,528 | 370,991,190 |
| 純資産の部合計 | 370,983,528 | 370,991,190 |
| 負債・純資産合計 | 372,273,041 | 373,961,569 |
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