日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,004,262 |
| コール・ローン | 10,845,522 | － |
| 投資証券 | 362,986,054 | 359,693,246 |
| 親投資信託受益証券 | 129,993 | 129,928 |
| 流動資産計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
| 資産の部合計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,892,100 | 774,900 |
| 未払受託者報酬 | 60,344 | 59,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,766 | 994,509 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 12,138 | 12,426 |
| 流動負債計 | 2,970,379 | 1,841,504 |
| 負債の部合計 | 2,970,379 | 1,841,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,000,000 | 369,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,810 | -14,068 |
| 元本等合計 | 370,991,190 | 368,985,932 |
| 純資産の部合計 | 370,991,190 | 368,985,932 |
| 負債・純資産合計 | 373,961,569 | 370,827,436 |
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