日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,004,262 | － |
| コール・ローン | － | 10,849,307 |
| 投資証券 | 359,693,246 | 347,247,087 |
| 親投資信託受益証券 | 129,928 | 129,889 |
| 流動資産計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
| 資産の部合計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 774,900 | 178,500 |
| 未払受託者報酬 | 59,669 | 57,911 |
| 未払委託者報酬 | 994,509 | 965,185 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 12,426 | 11,656 |
| 流動負債計 | 1,841,504 | 1,213,283 |
| 負債の部合計 | 1,841,504 | 1,213,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,000,000 | 357,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,068 | 13,000 |
| 元本等合計 | 368,985,932 | 357,013,000 |
| 純資産の部合計 | 368,985,932 | 357,013,000 |
| 負債・純資産合計 | 370,827,436 | 358,226,283 |
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