日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,797,762 | 10,958,788 |
| 投資証券 | 346,082,107 | 340,490,758 |
| 親投資信託受益証券 | 129,851 | 129,799 |
| 流動資産計 | 357,009,720 | 351,579,345 |
| 資産の部合計 | 357,009,720 | 351,579,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,801 | 58,069 |
| 未払委託者報酬 | 946,604 | 967,698 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 11,541 | 11,576 |
| 流動負債計 | 1,014,977 | 1,037,370 |
| 負債の部合計 | 1,014,977 | 1,037,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,000,000 | 357,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,005,257 | -6,458,025 |
| 元本等合計 | 355,994,743 | 350,541,975 |
| 純資産の部合計 | 355,994,743 | 350,541,975 |
| 負債・純資産合計 | 357,009,720 | 351,579,345 |
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