日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/27-2022/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,309,763 | 4,225,750 |
| 投資証券 | 133,378,488 | 122,816,259 |
| 親投資信託受益証券 | 129,552 | 129,526 |
| 流動資産計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
| 資産の部合計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,681 | 21,407 |
| 未払委託者報酬 | 378,022 | 356,777 |
| その他未払費用 | 4,515 | 4,221 |
| 流動負債計 | 405,218 | 382,405 |
| 負債の部合計 | 405,218 | 382,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,100,000 | 135,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -687,415 | -8,210,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 137,412,585 | 126,789,130 |
| 純資産の部合計 | 137,412,585 | 126,789,130 |
| 負債・純資産合計 | 137,817,803 | 127,171,535 |
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