日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,225,750 | 4,725,027 |
| 投資証券 | 122,816,259 | 116,089,351 |
| 親投資信託受益証券 | 129,526 | 129,500 |
| 流動資産計 | 127,171,535 | 120,943,878 |
| 資産の部合計 | 127,171,535 | 120,943,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,407 | 19,707 |
| 未払委託者報酬 | 356,777 | 328,250 |
| その他未払費用 | 4,221 | 4,166 |
| 流動負債計 | 382,405 | 352,123 |
| 負債の部合計 | 382,405 | 352,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,000,000 | 125,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,210,870 | -4,408,245 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 126,789,130 | 120,591,755 |
| 純資産の部合計 | 126,789,130 | 120,591,755 |
| 負債・純資産合計 | 127,171,535 | 120,943,878 |
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