日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,804,828 | 3,824,068 |
| 投資証券 | 119,729,763 | 122,205,058 |
| 親投資信託受益証券 | 129,461 | 129,409 |
| 流動資産計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
| 資産の部合計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 787,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,133 | 20,609 |
| 未払委託者報酬 | 335,593 | 343,547 |
| その他未払費用 | 3,981 | 2,968 |
| 流動負債計 | 359,707 | 1,154,624 |
| 負債の部合計 | 359,707 | 1,154,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,695,655 | 3,911 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 123,304,345 | 125,003,911 |
| 純資産の部合計 | 123,304,345 | 125,003,911 |
| 負債・純資産合計 | 123,664,052 | 126,158,535 |
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