日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 271,449 |
| コール・ローン | 3,824,068 | 3,608,864 |
| 投資証券 | 122,205,058 | 122,530,588 |
| 親投資信託受益証券 | 129,409 | 129,422 |
| 流動資産計 | 126,158,535 | 126,540,323 |
| 資産の部合計 | 126,158,535 | 126,540,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 787,500 | 1,162,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,609 | 21,032 |
| 未払委託者報酬 | 343,547 | 350,373 |
| その他未払費用 | 2,968 | 3,132 |
| 流動負債計 | 1,154,624 | 1,537,037 |
| 負債の部合計 | 1,154,624 | 1,537,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,911 | 3,286 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 125,003,911 | 125,003,286 |
| 純資産の部合計 | 125,003,911 | 125,003,286 |
| 負債・純資産合計 | 126,158,535 | 126,540,323 |
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