有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/27-2024/04/26)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2015年 4月28日～2015年10月26日 | 0 |
| 第2期 | 2015年10月27日～2016年 4月26日 | 0 |
| 第3期 | 2016年 4月27日～2016年10月26日 | 0 |
| 第4期 | 2016年10月27日～2017年 4月26日 | 6 |
| 第5期 | 2017年 4月27日～2017年10月26日 | 51 |
| 第6期 | 2017年10月27日～2018年 4月26日 | 21 |
| 第7期 | 2018年 4月27日～2018年10月26日 | 5 |
| 第8期 | 2018年10月27日～2019年 4月26日 | 0 |
| 第9期 | 2019年 4月27日～2019年10月28日 | 0 |
| 第10期 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | 0 |
| 第11期 | 2020年 4月28日～2020年10月26日 | 0 |
| 第12期 | 2020年10月27日～2021年 4月26日 | 173 |
| 第13期 | 2021年 4月27日～2021年10月26日 | 155 |
| 第14期 | 2021年10月27日～2022年 4月26日 | 0 |
| 第15期 | 2022年 4月27日～2022年10月26日 | 0 |
| 第16期 | 2022年10月27日～2023年 4月26日 | 0 |
| 第17期 | 2023年 4月27日～2023年10月26日 | 0 |
| 第18期 | 2023年10月27日～2024年 4月26日 | 63 |
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