有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/27-2022/10/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	125,665,127	98.24
親投資信託受益証券	日本	129,513	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,117,533	1.66
合計(純資産総額)		127,912,173	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。