アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,035 | 496,683 |
| 親投資信託受益証券 | 9,776,510 | 120,869,064 |
| 未収入金 | 1,439 | － |
| 流動資産計 | 9,820,984 | 121,365,747 |
| 資産の部合計 | 9,820,984 | 121,365,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,098 | 10,694 |
| 未払委託者報酬 | 18,674 | 181,859 |
| その他未払費用 | 24 | 577 |
| 流動負債計 | 19,796 | 193,130 |
| 負債の部合計 | 19,796 | 193,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 147,755,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,812 | -26,582,484 |
| （分配準備積立金） | 92,095 | 165,658 |
| 元本等合計 | 9,801,188 | 121,172,617 |
| 純資産の部合計 | 9,801,188 | 121,172,617 |
| 負債・純資産合計 | 9,820,984 | 121,365,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
