アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 496,683 | 2,696,934 |
| 親投資信託受益証券 | 120,869,064 | 225,981,850 |
| 未収入金 | － | 24,611 |
| 流動資産計 | 121,365,747 | 228,703,395 |
| 資産の部合計 | 121,365,747 | 228,703,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 931,349 |
| 未払受託者報酬 | 10,694 | 56,339 |
| 未払委託者報酬 | 181,859 | 957,643 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 577 | 3,430 |
| 流動負債計 | 193,130 | 1,948,764 |
| 負債の部合計 | 193,130 | 1,948,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,755,101 | 285,030,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,582,484 | -58,275,531 |
| （分配準備積立金） | 165,658 | 2,170,304 |
| 元本等合計 | 121,172,617 | 226,754,631 |
| 純資産の部合計 | 121,172,617 | 226,754,631 |
| 負債・純資産合計 | 121,365,747 | 228,703,395 |
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