アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,677 | 167,188 |
| 親投資信託受益証券 | 24,991,260 | 17,505,904 |
| 未収入金 | 151,973 | 372,501 |
| 流動資産計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
| 資産の部合計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,596 | 370,055 |
| 未払受託者報酬 | 6,348 | 7,055 |
| 未払委託者報酬 | 107,836 | 119,841 |
| その他未払費用 | 341 | 378 |
| 流動負債計 | 314,121 | 497,329 |
| 負債の部合計 | 314,121 | 497,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,909,330 | 18,257,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,459 | -709,465 |
| （分配準備積立金） | 4,290,151 | 2,766,378 |
| 元本等合計 | 25,048,789 | 17,548,264 |
| 純資産の部合計 | 25,048,789 | 17,548,264 |
| 負債・純資産合計 | 25,362,910 | 18,045,593 |
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