アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,188 | 75,735 |
| 親投資信託受益証券 | 17,505,904 | 9,700,938 |
| 未収入金 | 372,501 | 999 |
| 流動資産計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
| 資産の部合計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 370,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,055 | 2,948 |
| 未払委託者報酬 | 119,841 | 50,038 |
| その他未払費用 | 378 | 112 |
| 流動負債計 | 497,329 | 53,098 |
| 負債の部合計 | 497,329 | 53,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,257,729 | 10,909,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,465 | -1,184,651 |
| （分配準備積立金） | 2,766,378 | 1,711,245 |
| 元本等合計 | 17,548,264 | 9,724,574 |
| 純資産の部合計 | 17,548,264 | 9,724,574 |
| 負債・純資産合計 | 18,045,593 | 9,777,672 |
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