有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 9,801,188 9,801,188 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月10日) | 121,172,617 121,172,617 | (分配付) (分配落) | 8,201 8,201 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 226,754,631 226,754,631 | (分配付) (分配落) | 7,955 7,955 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 9,660,361 | 9,660 | ||
| 7月末日 | 9,516,009 | 9,516 | ||
| 8月末日 | 8,252,844 | 8,253 | ||
| 9月末日 | 9,781,138 | 7,765 | ||
| 10月末日 | 96,112,309 | 8,266 | ||
| 11月末日 | 115,941,156 | 8,348 | ||
| 12月末日 | 137,670,514 | 8,213 | ||
| 平成28年 1月末日 | 168,237,212 | 7,739 | ||
| 2月末日 | 220,869,105 | 7,648 | ||
| 3月末日 | 262,812,050 | 8,190 | ||
| 4月末日 | 263,267,372 | 8,008 | ||
| 5月末日 | 225,477,210 | 7,993 | ||
| 6月末日 | 222,958,301 | 7,768 | ||
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